[依法须经批准的项目

发布时间:2019-04-03 来源:未知 浏览次数:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月20日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第六次会议,并审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

  财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

  公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自2018年1月1日起采用财政部颁发的上述文件的相关规定。

  7、新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”明细项目。

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月20日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第六次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

  公司对应收款逐一梳理,对正常客户按账龄法计提坏账准备,本年度共计提坏账准备341,504.81元。计提坏账准备将减少公司2018年度利润341,504.81元。

  公司对于现有存货采取定期盘点,采取库龄分析法计提存货跌价准备,出于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备120,479.88元。计提存货跌价准备将减少公司2018年度利润120,479.88元。

  综上所述,公司计提坏账准备341,504.81万元,将减少公司2018年度利润341,504.81元;公司计提存货跌价准备120,479.88元,将减少公司2018年度利润120,479.88元。合计计提资产减值准备461,984.69元,减少公司2018年度利润461,984.69元。公司本次计提资产减值准备对公司生产经营与财务状况无重大影响。

  公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,履行了相应的审批程序,符合相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更具合理性,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

  公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法合规,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审批程序合法合规。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

  上述具体内容详见上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-010)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。

  截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

  3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,485.4982万元(含本次)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》,同意公司及子公司拟向银行申请合计不超过10亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

  对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信,公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过4亿元人民币(含已生效未到期额度),此仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。被担保人范围包括公司下属子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司、上海静初化工物流有限公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、张家港保税区巴士物流有限公司、天津密尔克卫化工物流有限公司、辽宁鼎铭化工物流有限公司、铜川鼎铭汽车货运站有限公司、广西慎则物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司、四川密尔克卫供应链管理有限公司、上海密尔克卫化工物流有限公司、陕西迈达物流有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、密尔克卫(天津)运输服务有限公司、上海慎则化工科技有限公司、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司、宁波慎则化工供应链管理有限公司、连云港密尔克卫化工供应链有限公司、镇江宝华物流有限公司,共计22家子公司。

  为提高工作效率、及时办理融资业务,特提公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议,并不再单独召开董事会。

  本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。上述议案的董事会决议已经在上海证券交易所网站()上披露。

  主要经营范围:集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装罐的修理及清洗,物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企业管理;包装印刷;危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”),木制品的销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

  主要经营范围:仓储(除危险品),物流咨询(除经纪),国内货运代理,国际海上、陆路、航空货运代理,集装箱、集装罐堆存,日用百货、五金材料、建筑材料的销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

  截止2018年12月31日,上述公司总资产399.64万元,总负债0元,净资产399.64万元,营业收入0元,公司净利润-0.04万元。

  主要经营范围:仓储(除危险品),物流信息咨询(除经纪),国际航空、海上、陆路货物运输代理,国内货物运输代理,集装箱堆存,集装罐制造、修理、清洗、堆存。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

  截止2018年12月31日,上述公司总资产12,532.89万元,总负债526.08万元,净资产12,006.81万元,营业收入0元,公司净利润-372.59万元。

  主要经营范围:运输咨询(不得从事经纪)及货运代理,集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),国际货运代理,普通货物仓储、分拨,与区外有进出口经营权企业间的贸易,对所存货物进行流通性的简单加工,与物流相关的服务,化工产品批发(危险化学品除外),提供劳务服务,企业管理咨询。(仓储待消防验收合格后方可开展经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:普通货物仓储;物流业投资、管理;经济信息咨询;国际货运代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日,上述公司总资产10,324.99万元,总负债19.89万元,净资产10,305.10万元,营业收入2.69万元,公司净利润1.22万元。

  注册地点:天津经济技术开发区(南港工业区)南堤路以南、津歧路以东、西中环延长线以西、南港高速以北

  主要经营范围:集装箱堆存、修理及相关服务;物流咨询(除经济);货运代理;化工品仓储(除危险品);海上国际货物运输代理;公路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;人工装卸服务;人工搬运服务;自有设备租赁(除金融租赁);商务信息咨询(除经济);集装罐、吨桶、槽罐的维修;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日,上述公司总资产79.04万元,总负债0元,净资产79.04万元,营业收入0.09万元,公司净利润-4.86万元。

  主要经营范围:道路运输经营(凭许可证经营),集装箱堆存、修理及相关服务,仓储(包括危险品);集装罐的修理及清洗;物流咨询及货物代理;寄递服务(除信件及其他具有信件性质的物品除外);一类机动车维修(大中型货车维修)。承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报检及咨询业务,民用航空运输销售代理,商务咨询,销售,租赁、维修集装箱,机电设备租赁;无船承运业务(以上经营项目涉及国家行政许可的,凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  截止2018年12月31日,上述公司总资产7,770.64万元,总负债6.60万元,净资产7764.04万元,营业收入0.42万元,公司净利润-66.50万元。

  主要经营范围:各类物资汽车货运物流、停车场、中转、零提库、高端智能甲乙丙丁仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:仓储服务(除危险品);海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务;国内普通货物运输代理业务;清洁服务;国内道路普通货物运输;装卸搬运服务;代理报关、报检;机械设备租赁;木制品、化工产品(除危险品)的销售;物流信息咨询;集装箱维修。

  截止2018年12月31日,上述公司总资产1,809.40万元,总负债1679.30万元,净资产130.10万元,营业收入0元,公司净利润-65.08万元。

  主要经营范围:供应链管理;销售其它化工产品(不含危险化学品);集装箱、罐堆存、修理及相关配套服务;国内货运代理;国际货运代理;企业管理咨询服务;道理普通货运;道路货物专用运输(集装箱);货物进出口、技术进出口;仓储服务(不含危险化学品);物业租赁;清洁服务;装卸搬运服务;代理报关、报检;机械设备租赁;物流信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日,上述公司总资产210.05万元,总负债0元,净资产210.05万元,营业收入0.06万元,公司净利润0.05万元。

  主要经营范围:供应链管理服务,集装箱装卸服务,集装罐的维修及租赁,企业管理服务,包装装潢印刷品印刷(凭有效许可证开展经营活动),仓储租赁,仓储服务(不含危险化学品),进出口贸易,普通货运,货物专用运输、道路货物运输(以上三项均凭有效许可证开展经营活动),清洁服务,装卸搬运服务,国际货运代理服务,报关代理及咨询服务(须取得海关注册许可证开展经营活动),清洁服务,装卸搬运服务,国际货运代理服务,报关代理及咨询服务(须取得海关注册许可证),代理报检服务,机械设备租赁,木制品(凭有效许可证开展经营活动)、化工产品(不含危化品)的销售,物流信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日,上述公司总资产1,338.59万元,总负债304.61万元,净资产1,033.98万元,营业收入0.01万元,公司净利润-36.02万元。

  注册地点:中国(上海)自由贸易试验区汇港路501号2幢二层1-2-03部位

  主要经营范围:普通货运,货物专用运输(集装箱),道路危险货物运输(详见许可证),仓储(除危险品),物流信息咨询,区内商业性简单加工,销售、租赁、清洗、修理集装箱,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内货物运输代理及联运服务,一类机动车维修(大、中型货车维修,危险货物运输车辆维修)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

  主要经营范围:普通货运;普通货物仓储;仓储租赁;危险货物运输(2类2项);危险货物运输(2类3项);危险货物运输(3类);危险货物运输(4类1项);危险货物运输(4类2项)危险货物运输(4类3项)危险货物运输(5类1项);危险货物运输(5类2项);危险货物运输(6类1项);危险货物运输(8类);危险货物运输(9类);危险货物运输(2类1项)、进出口贸易(除专供产品外);仓储代理服务,道路货物运输代理服务,联合运输代理服务,装卸搬运,物流代理服务,劳务承揽,企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:危险化学品运输;普通货物运输(搬家运输服务);道路货物运输;货物专用运输(集装箱);公路运营服务;运输货物打包服务;行李包裹寄存服务;装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;联合运输代理服务;国际货运代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);航空运输货物打包服务;运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);

  截止2018年12月31日,上述公司总资产891.73万元,总负债846.55万元,净资产45.18万元,营业收入905.80万元,公司净利润-312.10万元。

  主要经营范围:危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类);货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期限以许可证为准);仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);物流信息咨询;国际公路货物运输;国内货物运输代理;国际货运代理;集装箱拼箱拆箱;普通货物装卸、搬运服务;代理报关、报检;商务信息咨询、企业管理信息咨询(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);销售、租赁、维修集装箱、机电设备;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主要经营范围:普通货运;货物专用运输(集装箱);危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类);仓储服务(危险化学品及易制毒品除外);国内货运代理(水运除外);(海上、陆路、航空)国际货运代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围:化工,电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,投资咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物及技术的进出口业务,化工原料及产品批发;危险化学品批发(租用储存设施)(具体见经营许可证)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

  主要经营范围:货物专用运输(罐式);货物专用运输(集装箱);普通货运;危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品8类的运输;综合货运站(场)(仓储);搬运装卸;货运配载;危险化学品储存(按许可证所列项目经营);危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。国内公路、铁路货运代理服务;承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务,但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营活禁止进出口的商品和技术除外;技术开发、技术咨询服务;与运输业务相关的仓储设施建设及相关服务;罐体清洗;包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、化工产品和燃料油的销售;分包装、罐装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注册地点:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼1002室

  主要经营范围:供应链管理;从事印刷业务经营;道路货物运输;国内货运代理;国际货运代理;普通货物仓储、装卸服务;报关服务;代理报检服务;物流信息咨询;木制品、化工产品批发、零售;清洁服务;企业管理咨询;普通机械设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日,上述公司总资产0元,总负债0元,净资产0元,营业收入0元,公司净利润0元。

  主要经营范围:普通货物仓储、装卸、搬运服务;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务;国内货运代理;化工产品(危化品除外)销售;铁路普通货物运输;水上普通货物运输;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日,上述公司总资产499.28万元,总负债1.72万元,净资产497.56万元,营业收入0.03万元,公司净利润-2.44万元。

  主要经营范围:道路普通货运;货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式);经营性道路危险货物运输(2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类,剧毒化学品);货物仓储(危险品除外),公路、铁路货运代理;承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  该议案已于公司第二届董事会第六次会议上审议通过,董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过10亿元人民币的综合授信额度的事项,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续,并签署相关法律文件。

  公司独立董事认为:本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●现金管理金额:使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过35,000.00万元,在额度内可循环滚动使用。

  ●现金管理期限:该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日内循环使用

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开了第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  根据公司的实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司于2018年12月5日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过并增加最高额度不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。额度增加后,累计不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,有效期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起,至2018年年度股东大会召开之日止。

  2019年3月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

  为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获得投资回报。

  2、额度上限不超过35,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2018年年度股东大会审议通过起至2019年年度股东大会召开之日内,但其累计发生额不超过350,000.00万元,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

  自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

  1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

  公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

  公司于2019年3月20日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其控股子公司使用额度上限不超过人民币35,000.00万元、累计发生额不超过350,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事认为:本次公司使用闲置自有资金进行投资理财,履行了相应的审议程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健,随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化,公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的,将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  (二)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月20日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”等项目预计建设期作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见。本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2018]907号),密尔克卫首次公开发行股票38,120,000股,每股发行价格为11.27元,本次募集资金总额429,612,400.00元,扣除发行费用40,434,409.42元(不含税)后,实际募集资金净额为389,177,990.58元。上述募集资金到账时间为2018年7月10日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年7月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

  本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及该项目投资进度的变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

  公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整,不存在损害公司及股东利益的情形;本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

  本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

  1、公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;

  2、公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月20日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称“密尔克卫化工储存”),并以2,300万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见。本事项尚需经过2018年年度股东大会的审议。现将相关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2018]907号),密尔克卫首次公开发行股票38,120,000股,每股发行价格为11.27元,本次募集资金总额429,612,400.00元,扣除发行费用40,434,409.42元(不含税)后,实际募集资金净额为389,177,990.58元。上述募集资金到账时间为2018年7月10日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年7月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

  根据公司实际情况及未来业务发展规划,结合“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”信息系统项目的实际开发和使用情况,为加快推进募投项目的建设进度,公司于2019年3月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司密尔克卫化工储存,并以2,300万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。

  公司本次以募集资金对密尔克卫化工储存进行增资后,公司仍将持有密尔克卫化工储存100%股份。同时,为加强募集资金的存储、使用和管理,密尔克卫化工储存开设募集资金专用账户,并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议,对募集资金进行专户存储和管理。

  本次“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及全资子公司密尔克卫化工储存,并以2,300万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。本次变更配合公司组织架构及研发人员调整,增资款主要用于支付密尔克卫化工储存的系统开发人员及维护人员的薪酬福利。增加募集项目实施主体有利于公司供应链管理系统的研发,满足储存业务及运输业务的最新一线需求,使本项目研发的MCP项目具有更好的操作性和实用性,实现智能化管理软硬件、先进网络设备的集成化,打造与公司经营管理更加匹配的供应链信息管理平台。

  本次增加募集资金投资项目实施主体并以募集资金对密尔克卫化工储存进行增资事项,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于公司的长远发展。

  公司本次增加募集资金投资项目实施主体,符合公司的战略规划、资源优化配置以及长远发展目标,有利于实现公司及全体股东利益最大化,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

  本次变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

  1、公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;

  2、公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907号”文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2018年07月,本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,812.00万股,发行价为11.27元/股,募集资金总额为人民币429,612,400.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币40,434,409.42元,实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。

  上述募集资金到账时间为2018年07月10日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年07月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。

  截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币257,659,164.85元,尚未使用的募集资金余额合计人民币132,391,050.03元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,本公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2018年8月8日分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  截至2018年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

  本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1募集资金使用情况对照表。

  2018年8月,公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金233,219,436.62元。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查,中德证券有限责任公司认为:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情形。

  根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认线年度的履职情况报告如下:

  公司董事会审计委员会共有3名委员,分别是公司董事周宏斌,独立董事余坚、独立董事刘杰。

  1、2018年2月27日,董事会召开2018年度第一次审计委员会,审议并通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司2015年、2016年及2017年财务报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

  2、2018年4月20日,董事会召开2018年度第二次审计委员会,审议并通过了《关于公司2018年1-3月财务报告的议案》,并认为经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》客观公正。

  3、2018年7月9日,董事会召开2018年度第三次审计委员会,审议并通过了《关于公司2018年1月1日至2018年6月30日财务报表的议案》,得出结论:公司2018年上半年度整体发展平稳,总体经营业绩优良。

  4、2018年10月28日,董事会召开2018年度第四次审计委员会,审议并通过了《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》,得出结论:公司在2018年第三季度的总体经营情况良好,整体发展平稳。

  5、2018年12月7日,董事会召开2018年度第五次审计委员会,审议并通过了《关于公司收购镇江宝华物流有限公司82%股权相关估值情况的议案》,认真审阅了公司聘请的专业评估机构对镇江宝华物流有限公司在基准日2018年9月30的全部股权股东权益的评估,重点审查了估值过程中所采用的不同方法及其所得出的价值结论,并发表了如下结论:收益法评估结论更能够比较完整、合理的体现镇江宝华物流有限公司蕴含的股东全部权益的市场价值。

  (1)2018年,公司董事会审计委员会对公司聘请的年度外部审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的独立性和专业性进行了监督与评价:认为天职国际在担任公司年度财务报表审计工作期间,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,出具的审计报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

  (2)为保持审计工作的连续性,同时鉴于天职国际在公司年度审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,董事会审计委员会向董事会提议,续聘天职国际为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  2018年,在公司2017年度财务审计过程中,董事会审计委员会在公司年审注册会计师进场前,认线年度财务报表,并提出审阅意见;在现场审计期间,与年审注册会计师进行了充分沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司2017年度财务报表;在年审注册会计师出具正式审计报告后,对公司2017年度财务报表进行了表决,并提交董事会审议;审计委员会还对公司2018年第一季度财务报表、半年度财务报表及第三季度财务报表进行了审阅。

  报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。

  (5)报告期内,董事会审计委员会就年报沟通会上出现的审计、经营等问题与公司管理层及会计师事务所进行了充分、有效的沟通,并督促了会计师事务所在年度董事会召开前出具正式的审计报告,促进了会计师事务所与公司内部财务部门、审计部门的沟通及配合,有效确保公司年度审计工作能够及时完成。

  2018年,公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,充分发挥了审核、监督作用,确保了足够的时间和精力完成工作,切实履行了审计委员会的职责,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

 
 

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